Definition des Scalpens – Scalping – wie Sie mit wenigen Pips reich werden können – perfekt für Roboter

Was ist Scalping?

Nein, es hat nichts mit Indianern zu tun, obwohl ich dieses schöne Bild gewählt habe. Scalping ist eine Trademethode, bei der eine Vielzahl von Aufträgen erteilt wird, um die Vorteile sehr kleiner Tradespreads in der Größenordnung einiger, weniger Pips auszunutzen. Kauf- oder Verkaufsaufträge können für dasselbe Produkt nach oben oder unten gehen. Ein Scalping-Trader berücksichtigt den Trend nicht. Die Dauer der Tradegeschäfte beträgt in der Regel einige Sekunden und überschreitet nicht einige Minuten. Scalping ist also eine aggressive Trademethode.

Es ist heute eine der am weitesten verbreiteten Trademethoden auf den Finanzmärkten; nicht von Einzelpersonen, sondern von Banken und Hedge-Fonds mit einer hohen Tradefrequenz. Die Praxis des Scalping wird dann mit Aufträgen von nur zehn Millisekunden auf die Spitze getrieben. Diese Art des Trades ist voll automatisiert, und die Identifizierung der Geschäfte erfolgt durch Algorithmen.

Wie scalpt man denn?

Scalping wird auf allen Finanzmärkten praktiziert (Aktien, Futures, Indizes, Forex, Rohstoffe usw.). Scalping basiert auf dem Einsatz verschiedener Werkzeuge:

  • Das Auftragsbuch: Das Auftragsbuch listet die Kauf- und Verkaufsaufträge auf, die nicht für ein einzelnes Produkt ausgeführt wurden. Es stehen verschiedene Informationen wie Preise, Mengen und Anzahl der Aufträge zur Verfügung. Das Lesen des Auftragsbuchs gibt somit Hinweise auf zukünftige Veränderungen der Vermögenswerte. Ein Scalper untersucht zum Beispiel das Volumen, die Differenz zwischen der besten Limite und dem nächsten Preis, den Spread usw. Scalper verwenden dieses Instrument insbesondere bei Aktien, Indizes und Futures.
  • Kurs-Charts auf kurzen Zeiteinheiten: Diese Charts reichen von 1 Minute (die kürzeste auf Tradeplattformen verfügbare Zeiteinheit) bis zu 5 Minuten. Scalping ist etwas längerfristig, Positionen können in einigen Fällen mehrere Minuten lang gehalten werden. Dies ist insbesondere auf dem Forex der Fall. Tatsächlich sind auf diesem Markt keine Volumina verfügbar. Sie können von Ihrem Broker nur einen Volumenindikator oder ein Auftragsbuch erhalten, aber dieses basiert ausschließlich auf seinen Kunden (es hat also keinen großen Wert).

Grundlegende Anforderungen für das Scalping

  • Niedrige Transaktionskosten: Um Scalping unter guten Bedingungen an der Börse zu praktizieren, müssen Sie sehr gute Tradebedingungen haben. Die Transaktionsgebühren sollten so niedrig wie möglich sein. Beim Scalping fressen die Gebühren in der Tat Ihre Gewinne auf und können sogar dazu führen, dass Ihre Geschäfte Verluste erleiden. Mit einem traditionellen Broker (wie Ihrer Bank) ist es aufgrund der hohen Gebühren unmöglich, Scalping zu praktizieren. Sie müssen sich daher an Broker wenden, die CFDs (die den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes nachbilden) für Scalp-Aktien, Indizes oder Rohstoffe anbieten. Bei CFDs gibt es keine Kommission für die Transaktion, Sie zahlen nur den Spread. Dies ist auch bei Forex der Fall. Es ist daher logisch, den Broker zu wählen, der die niedrigsten Spreads für die von Ihnen getradeten Produkte bietet.
  • Reaktionsfähigkeit der Plattform: Das Scalping basiert auf der Ausnutzung kleiner Preisspreads, weshalb Ihre Aufträge so schnell wie möglich an den Markt weitergeleitet werden müssen. Es ist daher wichtig, eine reaktive Tradeplattform mit möglichst geringem Slippage-Risiko zu finden (der Preis, auf den Sie klicken, ist nicht der Preis, zu dem Ihr Auftrag erteilt wird). Sie könnten Demo-Konten bei verschiedenen Brokern eröffnen, um deren Tradeplattform zu testen.
  • Leistungsfähige Computerausrüstung: Es ist besser, einen stabilen Computer (der nicht abstürzt) und eine Hochgeschwindigkeitsverbindung (ohne wiederkehrende Unterbrechungen) zu haben, damit Ihre Aufträge gut übermittelt werden können. Ein Fehler in Ihrer Hardware kann beim Scalping teuer zu stehen kommen.

Beim Scalpen zu beachtenden Regeln

  • Striktes Geldmanagement: Beim Scalping ist Risikomanagement der Schlüssel zum Erfolg. Es ist besser, sich selbst sehr strenge Regeln aufzuerlegen und sich an diese zu halten. Es ist wichtig zu wissen, wie man Verluste in Kauf nimmt, auch auf die Gefahr hin, die Anstrengungen mehrerer Tage bei einem einzigen Trade zunichte zu machen. Scalping ist eine Schule der kleinen Gewinne. Das Ziel ist es, den ganzen Tag über kleine Gewinne mitzunehmen, um letztendlich eine zufriedenstellende Gesamtperformance zu erzielen (genau wie beim Swing-Trading).
  • Immer mit Stop-Loss: Es wird dringend empfohlen, jedes Mal einen automatischen Stop-Loss zu setzen, wenn Sie eine Position einnehmen. Das sorgt gewissermaßen für einen Notstopp, der Sie im Falle eines unerwarteten Anstiegs der Volatilität schützt. Beim Scalping sind keine Fehler erlaubt. Wenn Sie nur einen Trade vergesse, kann die ganze Arbeit dahin sein.
  • Überwachung: Es ist wichtig, Ihren Trade ständig zu überwachen. Beim Scalping sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die Mehrzahl der Abschlüsse manuell geschnitten wird, sowohl bei einem gewinnenden als auch bei einem verlierenden Abschluss. Daher ist es wichtig, Ihre Gewinne so weit wie möglich zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Sagen Sie sich selbst, dass beim Scalping jeder Punkt zählt. Es ist die Verwaltung der Details all Ihrer Geschäfte, die Sie zu einem guten oder schlechten Scalper macht.
  • Geringe Volatilität: Es wird oft gesagt, dass die Volatilität des Scalpers Freund ist. Das ist wahr, gilt aber nur für große Banken und Hedgefonds mit hoher Tradefrequenz. Für einen Einzelnen ist das eine andere Geschichte. Nimmt die Volatilität zu, steigt das Risiko des Einzelnen sowie der Prozentsatz der Geschäfte, die ihren Stop-Loss erreichen. Darauf läuft alles hinaus. Es ist wichtig, die Höhe der Verluste durch Scalping-Geschäfte auf ein Minimum zu reduzieren. Jeder verlorene Punkt zählt. In volatilen Zeiten werden auch die Spreads steigen. Die Transaktionskosten haben einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtperformance. Volatilität erhöht auch das Risiko von Ausrutschern, und die Bewegungen sind oft zu plötzlich, um reagieren zu können (wie bei einer wirtschaftlichen Ankündigung).

Spreads sind das Killer-Argument in der Praxis

  • Scalpierungsstrategien: Scalping wird meist im Bereich von Unterstützungen und Widerständen praktiziert. Es ist oft möglich, kleine Korrekturbewegungen auf diesen Ebenen zu erfassen. Die Unterstützungen/Widerstände können Angelpunkte, Grenzen von Horoskopmustern usw. sein. Dies sind die Momente, in denen die Anleger zögern und in denen es möglich ist, mehrere Umläufe zu machen. Sie können auch alle nach einem Durchbruch einer Schlüsselebene skalieren. Häufig kommt es zu einer Beschleunigung der Bewegung, und selbst wenn sich die Bewegung nicht fortsetzt, ist es möglich, einige wenige Punkte zu erfassen.
  • Wann man eine verlierende Position abschneidet: Wenn Sie eine Position einnehmen, bedeutet dies, dass Sie ein klares bullisches oder bearisches Signal haben. Ihr Hausse- oder Baisse-Szenario muss daher schnell abgeschlossen werden, sobald Ihr Trade beendet ist. Wenn Sie sehen, dass der Preis das Gegenteil bewirkt, warten Sie nicht, bis Ihr Stop-Loss erreicht ist, um Ihre Position abzubauen. Der Stop-Loss ist dazu da, Sie zu schützen, falls etwas Unerwartetes passiert. Er ist nicht dazu da, Ihre Verluste bei all Ihren Verlustgeschäften zu reduzieren. Scalping hat nichts mit Swing-Trade auf kleinen Zeiteinheiten zu tun. Dies sind zwei völlig unterschiedliche Methoden.
  • Wann Sie Ihre Gewinnposition reduzieren sollten: Beim Scalping ist es nicht klug, zu gierig zu sein. Ihr Ziel ist es nicht, eine Trendbewegung zu nehmen, sondern nur einen winzigen Teil dieser Bewegung zu erobern (in der Größenordnung von ein paar Punkten). Wenn sich der Kurs in die richtige Richtung bewegt, sollten Sie beim ersten Anzeichen, dass die Bewegung nachlässt, abschneiden. Sie können auch schneiden, sobald Ihr Kursziel erreicht ist.
  • Welchen Hebel müssen Sie einsetzen: Es ist durchaus möglich, Scalping ohne Hebelwirkung zu praktizieren, aber um Gewinne in Form von Geld zu erzielen, ist es besser, ein großes Konto zu haben. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie Leverage einsetzen. Das bedeutet nicht, dass es missbraucht werden sollte. Denken Sie daran, dass das Risiko umso größer ist, je größer die Hebelwirkung ist. Es liegt an Ihnen, die maximale Hebelwirkung zu bestimmen, die Sie je nach der Anzahl der von Ihnen getätigten Geschäfte einsetzen. Sie können zum Beispiel 0,1 % Ihres Kapitals bei jedem Trade riskieren. Es liegt an Ihnen, den Umfang der einzunehmenden Position zu berechnen.
  • Wie hoch muss der Prozentsatz der gewinnenden Geschäfte sein? Beim Scalping muss der Prozentsatz der Gewinntransaktionen hoch sein, viel höher als beim Swing-Trading (wo eine Gewinnposition ausreichen kann, um den Verlust bei 2 oder 3 Verlusttransaktionen zu decken). Beim Scalping ist dies nicht der Fall, und es ist der Prozentsatz der gewinnenden Trades, der den Unterschied ausmacht. Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein positives Gewinn-/Verlust-Verhältnis zu erzielen, hören Sie mit dem Scalping auf.

Vorteile des Scalping

  • Das Ergebnis des Trades ist zügig bekannt: Beim Scalping überschreitet die Dauer der Durchführung einige Minuten nicht und beträgt oft nur wenige Sekunden.
  • Verminderter Stress: Sie haben keine Zeit, über das Ergebnis des Trades so gestresst zu sein, wie es zum Beispiel beim Swing-Trading der Fall ist. Darüber hinaus werden am Ende Ihres Tradetages alle Ihre Positionen gekürzt und es gibt keinen Stress.
  • Regelmäßige Gewinne: Wenn Sie ein guter Scalper sind, wird Ihr Tradekonto ständig steigen. Sie werden keine Abwärtsspitze sehen, wie es bei einem Swing-Trader nach einer Reihe von Verlustgeschäften der Fall ist.
  • Keine Emotionen: Emotionen sind der Feind des Traders und oft die Ursache für Verluste auf den Finanzmärkten. Beim Scalping besteht aufgrund der kurzen Dauer des Trades und der Schnelligkeit, mit der ein Verlustgeschäft aufgefangen werden kann, viel weniger Bedarf, mit Emotionen umzugehen.
  • Wichtige Trademöglichkeiten: Unabhängig davon, ob sich der von Ihnen getradete Vermögenswert in einem Trend oder in einer Spanne befindet, hat dies keinen Einfluss auf Ihren Trade und die Anzahl Ihrer Geschäfte. Scalping wird unter allen Marktbedingungen praktiziert.
  • Einfache Tradestrategien: Beim Scalping ist es nicht notwendig, Tage, Wochen oder Monate damit zu verbringen, die richtige Strategie zu finden, wie es bei einem Swing-Trader der Fall ist. Ein einziger Indikator könnte ausreichen, um eine Position zu eröffnen.

Nachteile des Scalping

  • Zeitaufwändig: Sie müssen Dutzende von Transaktionen pro Tag durchführen, um substanzielle Gewinne zu erzielen (wenn Sie einen mäßigen Leverage haben, was empfohlen wird). Ständig nach Gelegenheiten zu suchen, nimmt viel Zeit in Anspruch. Außerdem können Sie keine Pause einlegen, wenn Sie sich in einer Position befinden.
  • Geistig anstrengend: Das Skalpieren erfordert hohe Konzentration, um Fehler zu vermeiden, die tödlich sein könnten. Die Wiederholung dieser Konzentrationsanstrengung während der Woche ist geistig anstrengend.
  • Geringer Gewinn pro Trade: Ein siegreicher Skalpier-Trade bringt fast nichts ein. Es ist die Anhäufung all Ihrer Trades, die Leistung bringt.
  • Hohe Provisionen: Es ist eine hohe Anzahl von Trades erforderlich, und Sie zahlen jedes Mal den Spread. Der Spread hat eine kostspielige Auswirkung auf jeden Trade und auf Ihre Gesamtperformance.
  • Erfahrung erforderlich: Scalping ist im Allgemeinen erfahrenen Tradern vorbehalten. Es erfordert eine gewisse Erfahrung, um Trademöglichkeiten schnell zu erkennen.

Schlussfolgerung zum Scalping

Scalping ist eine einzigartige Trademethode auf den Finanzmärkten. Sie bietet viele Vorteile, aber die mit dieser Praxis verbundenen Nachteile müssen akzeptiert werden. Mit der Erfahrung können erhebliche Gewinne erzielt werden, die oft den Strategien der Swap-Trader überlegen sind. Aber Scalping ist eine schwierig zu beherrschende Technik, auch wenn sie auf den ersten Blick einfach erscheint.

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